民生加银新兴产业混合型证券投资基金A类(010116)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8826

累计净值:0.8826 净值更新日期:2022-08-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.608亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-18

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生互联网科技业指数收益率*20%

累计净值走势图

民生加银新兴产业混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-15 00:00:00 0.8826 0.8826
2 2022-08-12 00:00:00 0.8765 0.8765
3 2022-08-11 00:00:00 0.8892 0.8892
4 2022-08-10 00:00:00 0.8859 0.8859
5 2022-08-09 00:00:00 0.8955 0.8955
6 2022-08-08 00:00:00 0.8968 0.8968
7 2022-08-05 00:00:00 0.8822 0.8822
8 2022-08-04 00:00:00 0.8750 0.8750
9 2022-08-03 00:00:00 0.8771 0.8771
10 2022-08-02 00:00:00 0.8951 0.8951
11 2022-08-01 00:00:00 0.9093 0.9093
12 2022-07-29 00:00:00 0.8986 0.8986
13 2022-07-28 00:00:00 0.8919 0.8919
14 2022-07-27 00:00:00 0.8889 0.8889
15 2022-07-26 00:00:00 0.8815 0.8815
16 2022-07-25 00:00:00 0.8766 0.8766
17 2022-07-22 00:00:00 0.8939 0.8939
18 2022-07-21 00:00:00 0.8920 0.8920
19 2022-07-20 00:00:00 0.8927 0.8927
20 2022-07-19 00:00:00 0.8979 0.8979

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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