民生加银新兴产业混合型证券投资基金A类(010116)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0682

累计净值:1.0682 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.416亿份(2021-10-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-18

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生互联网科技业指数收益率*20%

累计净值走势图

民生加银新兴产业混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-21 1.0682 1.0682
2 2022-01-20 1.0829 1.0829
3 2022-01-19 1.0840 1.0840
4 2022-01-18 1.1032 1.1032
5 2022-01-17 1.1024 1.1024
6 2022-01-14 1.0724 1.0724
7 2022-01-13 1.0508 1.0508
8 2022-01-12 1.0623 1.0623
9 2022-01-11 1.0354 1.0354
10 2022-01-10 1.0523 1.0523
11 2022-01-07 1.0465 1.0465
12 2022-01-06 1.0654 1.0654
13 2022-01-05 1.0717 1.0717
14 2022-01-04 1.1106 1.1106
15 2021-12-31 1.1228 1.1228
16 2021-12-30 1.1219 1.1219
17 2021-12-29 1.0980 1.0980
18 2021-12-28 1.1063 1.1063
19 2021-12-27 1.1022 1.1022
20 2021-12-24 1.1093 1.1093

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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