民生加银新兴产业混合型证券投资基金A类(010116)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8214

累计净值:0.8214 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.588亿份(2022-04-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-18

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生互联网科技业指数收益率*20%

累计净值走势图

民生加银新兴产业混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-24 0.8214 0.8214
2 2022-05-23 0.8463 0.8463
3 2022-05-20 0.8480 0.8480
4 2022-05-19 0.8413 0.8413
5 2022-05-18 0.8430 0.8430
6 2022-05-17 0.8458 0.8458
7 2022-05-16 0.8184 0.8184
8 2022-05-13 0.8290 0.8290
9 2022-05-12 0.8167 0.8167
10 2022-05-11 0.8152 0.8152
11 2022-05-10 0.7946 0.7946
12 2022-05-09 0.7799 0.7799
13 2022-05-06 0.7888 0.7888
14 2022-05-05 0.8021 0.8021
15 2022-04-29 0.8044 0.8044
16 2022-04-28 0.7634 0.7634
17 2022-04-27 0.7698 0.7698
18 2022-04-26 0.7308 0.7308
19 2022-04-25 0.7475 0.7475
20 2022-04-22 0.7832 0.7832

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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