嘉实核心成长混合型证券投资基金C类(010187)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6174

累计净值:0.6174 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:归凯 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.442亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

累计净值走势图

嘉实核心成长混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6174 0.6174
2 2023-11-28 00:00:00 0.6203 0.6203
3 2023-11-27 00:00:00 0.6133 0.6133
4 2023-11-24 00:00:00 0.6130 0.6130
5 2023-11-23 00:00:00 0.6186 0.6186
6 2023-11-22 00:00:00 0.6132 0.6132
7 2023-11-21 00:00:00 0.6200 0.6200
8 2023-11-20 00:00:00 0.6225 0.6225
9 2023-11-17 00:00:00 0.6197 0.6197
10 2023-11-16 00:00:00 0.6199 0.6199
11 2023-11-15 00:00:00 0.6253 0.6253
12 2023-11-14 00:00:00 0.6234 0.6234
13 2023-11-13 00:00:00 0.6221 0.6221
14 2023-11-10 00:00:00 0.6215 0.6215
15 2023-11-09 00:00:00 0.6220 0.6220
16 2023-11-08 00:00:00 0.6203 0.6203
17 2023-11-07 00:00:00 0.6165 0.6165
18 2023-11-06 00:00:00 0.6187 0.6187
19 2023-11-03 00:00:00 0.6068 0.6068
20 2023-11-02 00:00:00 0.5995 0.5995

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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