华夏鼎信债券型证券投资基金C类(010192)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0085

累计净值:1.0085 净值更新日期:2021-04-19 基金类型:开放式基金
基金经理:邓思聪 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-01-11

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

华夏鼎信债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-19 1.0085 1.0085
2 2021-04-16 1.0083 1.0083
3 2021-04-15 1.0079 1.0079
4 2021-04-14 1.0077 1.0077
5 2021-04-13 1.0072 1.0072
6 2021-04-12 1.0066 1.0066
7 2021-04-09 1.0060 1.0060
8 2021-04-08 1.0058 1.0058
9 2021-04-07 1.0057 1.0057
10 2021-04-06 1.0057 1.0057
11 2021-04-02 1.0056 1.0056
12 2021-04-01 1.0054 1.0054
13 2021-03-31 1.0056 1.0056
14 2021-03-30 1.0052 1.0052
15 2021-03-29 1.0051 1.0051
16 2021-03-26 1.0049 1.0049
17 2021-03-25 1.0047 1.0047
18 2021-03-24 1.0046 1.0046
19 2021-03-23 1.0040 1.0040
20 2021-03-22 1.0038 1.0038
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