易方达竞争优势企业混合型证券投资基金A类(010198)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9643

累计净值:0.9643 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:冯波 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-01-20

业绩比较基准: MSCI中国A股指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

累计净值走势图

易方达竞争优势企业混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-16 0.9643 0.9643
2 2021-04-15 0.9626 0.9626
3 2021-04-14 0.9620 0.9620
4 2021-04-13 0.9566 0.9566
5 2021-04-12 0.9588 0.9588
6 2021-04-09 0.9651 0.9651
7 2021-04-08 0.9735 0.9735
8 2021-04-07 0.9721 0.9721
9 2021-04-06 0.9844 0.9844
10 2021-04-02 0.9851 0.9851
11 2021-04-01 0.9792 0.9792
12 2021-03-31 0.9656 0.9656
13 2021-03-30 0.9687 0.9687
14 2021-03-29 0.9612 0.9612
15 2021-03-26 0.9647 0.9647
16 2021-03-25 0.9525 0.9525
17 2021-03-24 0.9547 0.9547
18 2021-03-23 0.9598 0.9598
19 2021-03-22 0.9647 0.9647
20 2021-03-19 0.9659 0.9659
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