中欧互联网先锋混合型证券投资基金A类(010213)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6562

累计净值:0.6562 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王培,王颖 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:42.282亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-10-12

业绩比较基准: 中证全指互联网软件与服务指数*60%+中证港股通综合指数*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

中欧互联网混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6562 0.6562
2 2023-11-28 00:00:00 0.6661 0.6661
3 2023-11-27 00:00:00 0.6688 0.6688
4 2023-11-24 00:00:00 0.6701 0.6701
5 2023-11-23 00:00:00 0.6807 0.6807
6 2023-11-22 00:00:00 0.6735 0.6735
7 2023-11-21 00:00:00 0.6793 0.6793
8 2023-11-20 00:00:00 0.6812 0.6812
9 2023-11-17 00:00:00 0.6731 0.6731
10 2023-11-16 00:00:00 0.6772 0.6772
11 2023-11-15 00:00:00 0.6818 0.6818
12 2023-11-14 00:00:00 0.6683 0.6683
13 2023-11-13 00:00:00 0.6704 0.6704
14 2023-11-10 00:00:00 0.6643 0.6643
15 2023-11-09 00:00:00 0.6744 0.6744
16 2023-11-08 00:00:00 0.6746 0.6746
17 2023-11-07 00:00:00 0.6787 0.6787
18 2023-11-06 00:00:00 0.6805 0.6805
19 2023-11-03 00:00:00 0.6582 0.6582
20 2023-11-02 00:00:00 0.6433 0.6433

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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