国金惠诚债券型证券投资基金C类(010250)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9782

累计净值:0.9782 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于涛,杜哲 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.023亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-04-14

业绩比较基准: 中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

国金惠诚C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-01 00:00:00 0.9782 0.9782
2 2023-01-31 00:00:00 0.9765 0.9765
3 2023-01-30 00:00:00 0.9783 0.9783
4 2023-01-20 00:00:00 0.9786 0.9786
5 2023-01-19 00:00:00 0.9775 0.9775
6 2023-01-18 00:00:00 0.9761 0.9761
7 2023-01-17 00:00:00 0.9757 0.9757
8 2023-01-16 00:00:00 0.9748 0.9748
9 2023-01-13 00:00:00 0.9734 0.9734
10 2023-01-12 00:00:00 0.9732 0.9732
11 2023-01-11 00:00:00 0.9735 0.9735
12 2023-01-10 00:00:00 0.9733 0.9733
13 2023-01-09 00:00:00 0.9743 0.9743
14 2023-01-06 00:00:00 0.9744 0.9744
15 2023-01-05 00:00:00 0.9752 0.9752
16 2023-01-04 00:00:00 0.9752 0.9752
17 2023-01-03 00:00:00 0.9754 0.9754
18 2022-12-31 00:00:00 0.9751 0.9751
19 2022-12-30 00:00:00 0.9750 0.9750
20 2022-12-29 00:00:00 0.9746 0.9746

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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