嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金A类(010254)

管理费: 0.300% 托管费: 0.160%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0239

累计净值:1.0239 净值更新日期:2022-01-20 基金类型:封闭式基金
基金经理:轩璇 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.298亿份(2021-10-26) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-06-07

业绩比较基准: 中债信用债总财富(1年以下)指数收益率

累计净值走势图

嘉实丰年一年定期纯债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-21 1.0245 1.0245
2 2022-01-20 1.0239 1.0239
3 2022-01-19 1.0237 1.0237
4 2022-01-18 1.0232 1.0232
5 2022-01-17 1.0221 1.0221
6 2022-01-14 1.0216 1.0216
7 2022-01-13 1.0215 1.0215
8 2022-01-12 1.0214 1.0214
9 2022-01-11 1.0212 1.0212
10 2022-01-10 1.0208 1.0208
11 2022-01-07 1.0202 1.0202
12 2022-01-06 1.0199 1.0199
13 2022-01-05 1.0203 1.0203
14 2022-01-04 1.0203 1.0203
15 2021-12-31 1.0200 1.0200
16 2021-12-30 1.0199 1.0199
17 2021-12-29 1.0196 1.0196
18 2021-12-28 1.0192 1.0192
19 2021-12-27 1.0187 1.0187
20 2021-12-24 1.0184 1.0184

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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