嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金A类(010254)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0313

累计净值:1.0313 净值更新日期:2022-07-04 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘宁,轩璇 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.298亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-06-07

业绩比较基准: 中债信用债总财富(1年以下)指数收益率

累计净值走势图

嘉实丰年一年定期纯债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-07-04 00:00:00 1.0313 1.0313
2 2022-07-01 00:00:00 1.0321 1.0321
3 2022-06-30 00:00:00 1.0319 1.0319
4 2022-06-29 00:00:00 1.0313 1.0313
5 2022-06-28 00:00:00 1.0310 1.0310
6 2022-06-27 00:00:00 1.0311 1.0311
7 2022-06-24 00:00:00 1.0319 1.0319
8 2022-06-23 00:00:00 1.0321 1.0321
9 2022-06-22 00:00:00 1.0320 1.0320
10 2022-06-21 00:00:00 1.0319 1.0319
11 2022-06-20 00:00:00 1.0319 1.0319
12 2022-06-17 00:00:00 1.0322 1.0322
13 2022-06-16 00:00:00 1.0320 1.0320
14 2022-06-15 00:00:00 1.0315 1.0315
15 2022-06-14 00:00:00 1.0317 1.0317
16 2022-06-13 00:00:00 1.0317 1.0317
17 2022-06-10 00:00:00 1.0317 1.0317
18 2022-06-09 00:00:00 1.0315 1.0315
19 2022-06-08 00:00:00 1.0310 1.0310
20 2022-06-07 00:00:00 1.0309 1.0309

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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