嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金A类(010254)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0516

累计净值:1.0716 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:轩璇 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.085亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-06-07

业绩比较基准: 中债信用债总财富(1年以下)指数收益率

累计净值走势图

嘉实丰年一年定期纯债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0516 1.0716
2 2023-11-28 00:00:00 1.0518 1.0718
3 2023-11-27 00:00:00 1.0515 1.0715
4 2023-11-24 00:00:00 1.0518 1.0718
5 2023-11-23 00:00:00 1.0519 1.0719
6 2023-11-22 00:00:00 1.0524 1.0724
7 2023-11-21 00:00:00 1.0526 1.0726
8 2023-11-20 00:00:00 1.0527 1.0727
9 2023-11-17 00:00:00 1.0526 1.0726
10 2023-11-16 00:00:00 1.0523 1.0723
11 2023-11-15 00:00:00 1.0520 1.0720
12 2023-11-14 00:00:00 1.0511 1.0711
13 2023-11-13 00:00:00 1.0510 1.0710
14 2023-11-10 00:00:00 1.0505 1.0705
15 2023-11-09 00:00:00 1.0500 1.0700
16 2023-11-08 00:00:00 1.0497 1.0697
17 2023-11-07 00:00:00 1.0496 1.0696
18 2023-11-06 00:00:00 1.0498 1.0698
19 2023-11-03 00:00:00 1.0495 1.0695
20 2023-11-02 00:00:00 1.0495 1.0695

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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