嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金A类(010254)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0315

累计净值:1.0315 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘宁,轩璇 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.298亿份(2022-04-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-06-07

业绩比较基准: 中债信用债总财富(1年以下)指数收益率

累计净值走势图

嘉实丰年一年定期纯债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-24 1.0315 1.0315
2 2022-05-23 1.0314 1.0314
3 2022-05-20 1.0308 1.0308
4 2022-05-19 1.0310 1.0310
5 2022-05-18 1.0309 1.0309
6 2022-05-17 1.0303 1.0303
7 2022-05-16 1.0299 1.0299
8 2022-05-13 1.0296 1.0296
9 2022-05-12 1.0295 1.0295
10 2022-05-11 1.0290 1.0290
11 2022-05-10 1.0291 1.0291
12 2022-05-09 1.0287 1.0287
13 2022-05-06 1.0280 1.0280
14 2022-05-05 1.0279 1.0279
15 2022-04-29 1.0273 1.0273
16 2022-04-28 1.0269 1.0269
17 2022-04-27 1.0272 1.0272
18 2022-04-26 1.0275 1.0275
19 2022-04-25 1.0275 1.0275
20 2022-04-22 1.0266 1.0266

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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