嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(010277)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9685

累计净值:0.9685 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张静 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.574亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-01-13

业绩比较基准: 中债总财富指数收益率*80%+中证800股票指数收益率*20%

累计净值走势图

嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 0.9685 0.9685
2 2023-11-24 00:00:00 0.9687 0.9687
3 2023-11-23 00:00:00 0.9710 0.9710
4 2023-11-22 00:00:00 0.9692 0.9692
5 2023-11-21 00:00:00 0.9727 0.9727
6 2023-11-20 00:00:00 0.9733 0.9733
7 2023-11-17 00:00:00 0.9720 0.9720
8 2023-11-16 00:00:00 0.9711 0.9711
9 2023-11-15 00:00:00 0.9736 0.9736
10 2023-11-14 00:00:00 0.9716 0.9716
11 2023-11-13 00:00:00 0.9706 0.9706
12 2023-11-10 00:00:00 0.9697 0.9697
13 2023-11-09 00:00:00 0.9708 0.9708
14 2023-11-08 00:00:00 0.9711 0.9711
15 2023-11-07 00:00:00 0.9714 0.9714
16 2023-11-06 00:00:00 0.9713 0.9713
17 2023-11-03 00:00:00 0.9672 0.9672
18 2023-11-02 00:00:00 0.9646 0.9646
19 2023-11-01 00:00:00 0.9668 0.9668
20 2023-10-31 00:00:00 0.9681 0.9681

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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