中欧悦享生活混合型证券投资基金C类(010337)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9557

累计净值:0.9557 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:郭睿 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-01-07

业绩比较基准: 中证消费服务领先指数收益率×60%+中证香港300消费指数收益率×20%+银行活期存款利率×20%

累计净值走势图

中欧悦享生活混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-16 0.9557 0.9557
2 2021-04-15 0.9475 0.9475
3 2021-04-14 0.9513 0.9513
4 2021-04-13 0.9348 0.9348
5 2021-04-12 0.9368 0.9368
6 2021-04-09 0.9565 0.9565
7 2021-04-08 0.9745 0.9745
8 2021-04-07 0.9665 0.9665
9 2021-04-06 0.9741 0.9741
10 2021-04-02 0.9718 0.9718
11 2021-04-01 0.9644 0.9644
12 2021-03-31 0.9398 0.9398
13 2021-03-30 0.9473 0.9473
14 2021-03-29 0.9370 0.9370
15 2021-03-26 0.9415 0.9415
16 2021-03-25 0.9096 0.9096
17 2021-03-24 0.9085 0.9085
18 2021-03-23 0.9231 0.9231
19 2021-03-22 0.9433 0.9433
20 2021-03-19 0.9382 0.9382
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