诺安沪深300指数增强型证券投资基金C类(010352)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7114

累计净值:1.7114 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:梅律吾,宋德舜 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.002亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

诺安沪深300指数增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-26 1.7114 1.7114
2 2021-02-25 1.7498 1.7498
3 2021-02-24 1.7346 1.7346
4 2021-02-23 1.7725 1.7725
5 2021-02-22 1.7737 1.7737
6 2021-02-19 1.8308 1.8308
7 2021-02-18 1.8193 1.8193
8 2021-02-10 1.8320 1.8320
9 2021-02-09 1.7968 1.7968
10 2021-02-08 1.7619 1.7619
11 2021-02-05 1.7465 1.7465
12 2021-02-04 1.7444 1.7444
13 2021-02-03 1.7415 1.7415
14 2021-02-02 1.7448 1.7448
15 2021-02-01 1.7223 1.7223
16 2021-01-29 1.7021 1.7021
17 2021-01-28 1.7107 1.7107
18 2021-01-27 1.7552 1.7552
19 2021-01-26 1.7519 1.7519
20 2021-01-25 1.7853 1.7853
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