诺安中证500指数增强型证券投资基金C类(010355)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9954

累计净值:0.9954 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:梅律吾,路龙凯 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.001亿份(2021-01-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

诺安中证500指数增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-26 0.9954 0.9954
2 2021-02-25 1.0227 1.0227
3 2021-02-24 1.0300 1.0300
4 2021-02-23 1.0445 1.0445
5 2021-02-22 1.0560 1.0560
6 2021-02-19 1.0630 1.0630
7 2021-02-18 1.0474 1.0474
8 2021-02-10 1.0395 1.0395
9 2021-02-09 1.0287 1.0287
10 2021-02-08 0.9968 0.9968
11 2021-02-05 0.9817 0.9817
12 2021-02-04 1.0014 1.0014
13 2021-02-03 1.0173 1.0173
14 2021-02-02 1.0296 1.0296
15 2021-02-01 1.0195 1.0195
16 2021-01-29 1.0087 1.0087
17 2021-01-28 1.0156 1.0156
18 2021-01-27 1.0444 1.0444
19 2021-01-26 1.0342 1.0342
20 2021-01-25 1.0608 1.0608
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