诺安中证500指数增强型证券投资基金C类(010355)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8588

累计净值:0.8588 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔宪政,王海畅 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.020亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

诺安中证500指数增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8588 0.8588
2 2023-11-28 00:00:00 0.8625 0.8625
3 2023-11-27 00:00:00 0.8588 0.8588
4 2023-11-24 00:00:00 0.8585 0.8585
5 2023-11-23 00:00:00 0.8660 0.8660
6 2023-11-22 00:00:00 0.8589 0.8589
7 2023-11-21 00:00:00 0.8681 0.8681
8 2023-11-20 00:00:00 0.8703 0.8703
9 2023-11-17 00:00:00 0.8666 0.8666
10 2023-11-16 00:00:00 0.8625 0.8625
11 2023-11-15 00:00:00 0.8700 0.8700
12 2023-11-14 00:00:00 0.8663 0.8663
13 2023-11-13 00:00:00 0.8626 0.8626
14 2023-11-10 00:00:00 0.8578 0.8578
15 2023-11-09 00:00:00 0.8597 0.8597
16 2023-11-08 00:00:00 0.8621 0.8621
17 2023-11-07 00:00:00 0.8644 0.8644
18 2023-11-06 00:00:00 0.8634 0.8634
19 2023-11-03 00:00:00 0.8516 0.8516
20 2023-11-02 00:00:00 0.8447 0.8447

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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