诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)C类(010356)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7548

累计净值:1.7548 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:梅律吾 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-01-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

诺安创业C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-26 1.7548 1.7548
2 2021-02-25 1.7751 1.7751
3 2021-02-24 1.7873 1.7873
4 2021-02-23 1.8403 1.8403
5 2021-02-22 1.8495 1.8495
6 2021-02-19 1.9528 1.9528
7 2021-02-18 2.0016 2.0016
8 2021-02-10 2.0754 2.0754
9 2021-02-09 2.0211 2.0211
10 2021-02-08 1.9949 1.9949
11 2021-02-05 1.9612 1.9612
12 2021-02-04 1.9547 1.9547
13 2021-02-03 1.9675 1.9675
14 2021-02-02 1.9691 1.9691
15 2021-02-01 1.9205 1.9205
16 2021-01-29 1.9266 1.9266
17 2021-01-28 1.9547 1.9547
18 2021-01-27 2.0313 2.0313
19 2021-01-26 2.0069 2.0069
20 2021-01-25 2.0768 2.0768
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