嘉实品质优选股票型证券投资基金A类(010361)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6369

累计净值:0.6369 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:33.535亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-05-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%

累计净值走势图

嘉实品质优选股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-29 00:00:00 0.6369 0.6369
2 2022-11-28 00:00:00 0.6319 0.6319
3 2022-11-25 00:00:00 0.6416 0.6416
4 2022-11-24 00:00:00 0.6474 0.6474
5 2022-11-23 00:00:00 0.6494 0.6494
6 2022-11-22 00:00:00 0.6445 0.6445
7 2022-11-21 00:00:00 0.6509 0.6509
8 2022-11-18 00:00:00 0.6498 0.6498
9 2022-11-17 00:00:00 0.6522 0.6522
10 2022-11-16 00:00:00 0.6619 0.6619
11 2022-11-15 00:00:00 0.6672 0.6672
12 2022-11-14 00:00:00 0.6525 0.6525
13 2022-11-11 00:00:00 0.6645 0.6645
14 2022-11-10 00:00:00 0.6593 0.6593
15 2022-11-09 00:00:00 0.6708 0.6708
16 2022-11-08 00:00:00 0.6817 0.6817
17 2022-11-07 00:00:00 0.6871 0.6871
18 2022-11-04 00:00:00 0.6859 0.6859
19 2022-11-03 00:00:00 0.6660 0.6660
20 2022-11-02 00:00:00 0.6609 0.6609

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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