嘉实品质优选股票型证券投资基金A类(010361)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5077

累计净值:0.5077 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:29.413亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-05-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%

累计净值走势图

嘉实品质优选股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5077 0.5077
2 2023-11-28 00:00:00 0.5104 0.5104
3 2023-11-27 00:00:00 0.5098 0.5098
4 2023-11-24 00:00:00 0.5107 0.5107
5 2023-11-23 00:00:00 0.5167 0.5167
6 2023-11-22 00:00:00 0.5128 0.5128
7 2023-11-21 00:00:00 0.5191 0.5191
8 2023-11-20 00:00:00 0.5186 0.5186
9 2023-11-17 00:00:00 0.5166 0.5166
10 2023-11-16 00:00:00 0.5184 0.5184
11 2023-11-15 00:00:00 0.5232 0.5232
12 2023-11-14 00:00:00 0.5164 0.5164
13 2023-11-13 00:00:00 0.5184 0.5184
14 2023-11-10 00:00:00 0.5191 0.5191
15 2023-11-09 00:00:00 0.5241 0.5241
16 2023-11-08 00:00:00 0.5252 0.5252
17 2023-11-07 00:00:00 0.5266 0.5266
18 2023-11-06 00:00:00 0.5273 0.5273
19 2023-11-03 00:00:00 0.5206 0.5206
20 2023-11-02 00:00:00 0.5157 0.5157

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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