国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金C类(010376)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9362

累计净值:0.9362 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈恬 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.397亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

累计净值走势图

国金鑫悦经济新动能C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-25 00:00:00 0.9362 0.9362
2 2022-11-24 00:00:00 0.9555 0.9555
3 2022-11-23 00:00:00 0.9611 0.9611
4 2022-11-22 00:00:00 0.9647 0.9647
5 2022-11-21 00:00:00 0.9715 0.9715
6 2022-11-18 00:00:00 0.9639 0.9639
7 2022-11-17 00:00:00 0.9682 0.9682
8 2022-11-16 00:00:00 0.9577 0.9577
9 2022-11-15 00:00:00 0.9645 0.9645
10 2022-11-14 00:00:00 0.9450 0.9450
11 2022-11-11 00:00:00 0.9556 0.9556
12 2022-11-10 00:00:00 0.9556 0.9556
13 2022-11-09 00:00:00 0.9698 0.9698
14 2022-11-08 00:00:00 0.9768 0.9768
15 2022-11-07 00:00:00 0.9765 0.9765
16 2022-11-04 00:00:00 0.9933 0.9933
17 2022-11-03 00:00:00 0.9919 0.9919
18 2022-11-02 00:00:00 0.9831 0.9831
19 2022-11-01 00:00:00 1.0008 1.0008
20 2022-10-31 00:00:00 1.0098 1.0098

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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