国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金C类(010376)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7395

累计净值:0.7395 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈恬 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.515亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

累计净值走势图

国金鑫悦经济新动能C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7395 0.7395
2 2023-11-28 00:00:00 0.7420 0.7420
3 2023-11-27 00:00:00 0.7390 0.7390
4 2023-11-24 00:00:00 0.7325 0.7325
5 2023-11-23 00:00:00 0.7471 0.7471
6 2023-11-22 00:00:00 0.7414 0.7414
7 2023-11-21 00:00:00 0.7552 0.7552
8 2023-11-20 00:00:00 0.7618 0.7618
9 2023-11-17 00:00:00 0.7624 0.7624
10 2023-11-16 00:00:00 0.7586 0.7586
11 2023-11-15 00:00:00 0.7664 0.7664
12 2023-11-14 00:00:00 0.7656 0.7656
13 2023-11-13 00:00:00 0.7606 0.7606
14 2023-11-10 00:00:00 0.7541 0.7541
15 2023-11-09 00:00:00 0.7524 0.7524
16 2023-11-08 00:00:00 0.7582 0.7582
17 2023-11-07 00:00:00 0.7560 0.7560
18 2023-11-06 00:00:00 0.7568 0.7568
19 2023-11-03 00:00:00 0.7429 0.7429
20 2023-11-02 00:00:00 0.7325 0.7325

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034