序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2022-08-18 00:00:00 | 1.0335 | 1.0335 |
2 | 2022-08-17 00:00:00 | 1.0333 | 1.0333 |
3 | 2022-08-16 00:00:00 | 1.0334 | 1.0334 |
4 | 2022-08-15 00:00:00 | 1.0333 | 1.0333 |
5 | 2022-08-12 00:00:00 | 1.0331 | 1.0331 |
6 | 2022-08-11 00:00:00 | 1.0331 | 1.0331 |
7 | 2022-08-10 00:00:00 | 1.0331 | 1.0331 |
8 | 2022-08-09 00:00:00 | 1.0331 | 1.0331 |
9 | 2022-08-08 00:00:00 | 1.0332 | 1.0332 |
10 | 2022-08-05 00:00:00 | 1.0335 | 1.0335 |
11 | 2022-08-04 00:00:00 | 1.0334 | 1.0334 |
12 | 2022-08-03 00:00:00 | 1.0333 | 1.0333 |
13 | 2022-08-02 00:00:00 | 1.0333 | 1.0333 |
14 | 2022-08-01 00:00:00 | 1.0328 | 1.0328 |
15 | 2022-07-29 00:00:00 | 1.0325 | 1.0325 |
16 | 2022-07-28 00:00:00 | 1.0323 | 1.0323 |
17 | 2022-07-27 00:00:00 | 1.0324 | 1.0324 |
18 | 2022-07-26 00:00:00 | 1.0322 | 1.0322 |
19 | 2022-07-25 00:00:00 | 1.0321 | 1.0321 |
20 | 2022-07-22 00:00:00 | 1.0320 | 1.0320 |
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