嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类(010517)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0119

累计净值:1.0119 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:季慧娟 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.600亿份(2021-07-21) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-04-14

业绩比较基准: 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

嘉合中债-1-3年政金债指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-22 1.0119 1.0119
2 2021-10-21 1.0119 1.0119
3 2021-10-20 1.0114 1.0114
4 2021-10-19 1.0110 1.0110
5 2021-10-18 1.0109 1.0109
6 2021-10-15 1.0118 1.0118
7 2021-10-14 1.0118 1.0118
8 2021-10-13 1.0117 1.0117
9 2021-10-12 1.0118 1.0118
10 2021-10-11 1.0118 1.0118
11 2021-10-08 1.0121 1.0121
12 2021-09-30 1.0117 1.0117
13 2021-09-29 1.0113 1.0113
14 2021-09-28 1.0112 1.0112
15 2021-09-27 1.0112 1.0112
16 2021-09-24 1.0113 1.0113
17 2021-09-23 1.0114 1.0114
18 2021-09-22 1.0113 1.0113
19 2021-09-17 1.0108 1.0108
20 2021-09-16 1.0106 1.0106

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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