万家战略发展产业混合型证券投资基金A类(010611)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0514

累计净值:1.0514 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.185亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

累计净值走势图

万家战略发展产业混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-29 00:00:00 1.0514 1.0514
2 2022-11-28 00:00:00 1.0456 1.0456
3 2022-11-25 00:00:00 1.0528 1.0528
4 2022-11-24 00:00:00 1.0715 1.0715
5 2022-11-23 00:00:00 1.0695 1.0695
6 2022-11-22 00:00:00 1.0675 1.0675
7 2022-11-21 00:00:00 1.0875 1.0875
8 2022-11-18 00:00:00 1.0775 1.0775
9 2022-11-17 00:00:00 1.0941 1.0941
10 2022-11-16 00:00:00 1.0953 1.0953
11 2022-11-15 00:00:00 1.1103 1.1103
12 2022-11-14 00:00:00 1.0901 1.0901
13 2022-11-11 00:00:00 1.1192 1.1192
14 2022-11-10 00:00:00 1.1185 1.1185
15 2022-11-09 00:00:00 1.1410 1.1410
16 2022-11-08 00:00:00 1.1366 1.1366
17 2022-11-07 00:00:00 1.1401 1.1401
18 2022-11-04 00:00:00 1.1433 1.1433
19 2022-11-03 00:00:00 1.0894 1.0894
20 2022-11-02 00:00:00 1.0765 1.0765

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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