万家战略发展产业混合型证券投资基金A类(010611)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8253

累计净值:0.8253 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.684亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

累计净值走势图

万家战略发展产业混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8253 0.8253
2 2023-11-28 00:00:00 0.8349 0.8349
3 2023-11-27 00:00:00 0.8440 0.8440
4 2023-11-24 00:00:00 0.8474 0.8474
5 2023-11-23 00:00:00 0.8615 0.8615
6 2023-11-22 00:00:00 0.8490 0.8490
7 2023-11-21 00:00:00 0.8645 0.8645
8 2023-11-20 00:00:00 0.8665 0.8665
9 2023-11-17 00:00:00 0.8598 0.8598
10 2023-11-16 00:00:00 0.8462 0.8462
11 2023-11-15 00:00:00 0.8577 0.8577
12 2023-11-14 00:00:00 0.8607 0.8607
13 2023-11-13 00:00:00 0.8463 0.8463
14 2023-11-10 00:00:00 0.8445 0.8445
15 2023-11-09 00:00:00 0.8488 0.8488
16 2023-11-08 00:00:00 0.8554 0.8554
17 2023-11-07 00:00:00 0.8524 0.8524
18 2023-11-06 00:00:00 0.8382 0.8382
19 2023-11-03 00:00:00 0.8137 0.8137
20 2023-11-02 00:00:00 0.8067 0.8067

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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