万家战略发展产业混合型证券投资基金C类(010612)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0720

累计净值:1.0720 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.597亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

累计净值走势图

万家战略发展产业混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 1.0720 1.0720
2 2022-09-29 00:00:00 1.0944 1.0944
3 2022-09-28 00:00:00 1.0927 1.0927
4 2022-09-27 00:00:00 1.1313 1.1313
5 2022-09-26 00:00:00 1.1228 1.1228
6 2022-09-23 00:00:00 1.1225 1.1225
7 2022-09-22 00:00:00 1.1482 1.1482
8 2022-09-21 00:00:00 1.1440 1.1440
9 2022-09-20 00:00:00 1.1368 1.1368
10 2022-09-19 00:00:00 1.1052 1.1052
11 2022-09-16 00:00:00 1.1055 1.1055
12 2022-09-15 00:00:00 1.1323 1.1323
13 2022-09-14 00:00:00 1.1774 1.1774
14 2022-09-13 00:00:00 1.1783 1.1783
15 2022-09-09 00:00:00 1.1717 1.1717
16 2022-09-08 00:00:00 1.1725 1.1725
17 2022-09-07 00:00:00 1.1857 1.1857
18 2022-09-06 00:00:00 1.1723 1.1723
19 2022-09-05 00:00:00 1.1264 1.1264
20 2022-09-02 00:00:00 1.1095 1.1095

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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