万家战略发展产业混合型证券投资基金C类(010612)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0316

累计净值:1.0316 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.097亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

累计净值走势图

万家战略发展产业混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-06 00:00:00 1.0292 1.0292
2 2022-12-05 00:00:00 1.0311 1.0311
3 2022-12-02 00:00:00 1.0403 1.0403
4 2022-12-01 00:00:00 1.0441 1.0441
5 2022-11-30 00:00:00 1.0398 1.0398
6 2022-11-29 00:00:00 1.0415 1.0415
7 2022-11-28 00:00:00 1.0359 1.0359
8 2022-11-25 00:00:00 1.0430 1.0430
9 2022-11-24 00:00:00 1.0615 1.0615
10 2022-11-23 00:00:00 1.0596 1.0596
11 2022-11-22 00:00:00 1.0576 1.0576
12 2022-11-21 00:00:00 1.0774 1.0774
13 2022-11-18 00:00:00 1.0675 1.0675
14 2022-11-17 00:00:00 1.0841 1.0841
15 2022-11-16 00:00:00 1.0853 1.0853
16 2022-11-15 00:00:00 1.1001 1.1001
17 2022-11-14 00:00:00 1.0802 1.0802
18 2022-11-11 00:00:00 1.1090 1.1090
19 2022-11-10 00:00:00 1.1084 1.1084
20 2022-11-09 00:00:00 1.1306 1.1306

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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