国金自主创新混合型证券投资基金C类(010616)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6733

累计净值:0.6733 净值更新日期:2023-03-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈恬 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.932亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

累计净值走势图

国金自主创新C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-23 00:00:00 0.6733 0.6733
2 2023-03-22 00:00:00 0.6703 0.6703
3 2023-03-21 00:00:00 0.6683 0.6683
4 2023-03-20 00:00:00 0.6618 0.6618
5 2023-03-17 00:00:00 0.6668 0.6668
6 2023-03-16 00:00:00 0.6663 0.6663
7 2023-03-15 00:00:00 0.6742 0.6742
8 2023-03-14 00:00:00 0.6813 0.6813
9 2023-03-13 00:00:00 0.6894 0.6894
10 2023-03-10 00:00:00 0.6806 0.6806
11 2023-03-09 00:00:00 0.6930 0.6930
12 2023-03-08 00:00:00 0.6899 0.6899
13 2023-03-07 00:00:00 0.6860 0.6860
14 2023-03-06 00:00:00 0.7035 0.7035
15 2023-03-03 00:00:00 0.6925 0.6925
16 2023-03-02 00:00:00 0.6929 0.6929
17 2023-03-01 00:00:00 0.6921 0.6921
18 2023-02-28 00:00:00 0.6890 0.6890
19 2023-02-27 00:00:00 0.6855 0.6855
20 2023-02-24 00:00:00 0.6876 0.6876

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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