国金自主创新混合型证券投资基金C类(010616)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5289

累计净值:0.5289 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈恬 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.583亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

累计净值走势图

国金自主创新C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5289 0.5289
2 2023-11-28 00:00:00 0.5353 0.5353
3 2023-11-27 00:00:00 0.5362 0.5362
4 2023-11-24 00:00:00 0.5316 0.5316
5 2023-11-23 00:00:00 0.5439 0.5439
6 2023-11-22 00:00:00 0.5398 0.5398
7 2023-11-21 00:00:00 0.5480 0.5480
8 2023-11-20 00:00:00 0.5515 0.5515
9 2023-11-17 00:00:00 0.5485 0.5485
10 2023-11-16 00:00:00 0.5504 0.5504
11 2023-11-15 00:00:00 0.5579 0.5579
12 2023-11-14 00:00:00 0.5514 0.5514
13 2023-11-13 00:00:00 0.5508 0.5508
14 2023-11-10 00:00:00 0.5461 0.5461
15 2023-11-09 00:00:00 0.5497 0.5497
16 2023-11-08 00:00:00 0.5537 0.5537
17 2023-11-07 00:00:00 0.5552 0.5552
18 2023-11-06 00:00:00 0.5595 0.5595
19 2023-11-03 00:00:00 0.5445 0.5445
20 2023-11-02 00:00:00 0.5344 0.5344

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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