财通安盈混合型证券投资基金A类(010636)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0384

累计净值:1.0384 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:匡恒,闫梦璇 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.593亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-11-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

累计净值走势图

财通安盈混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0384 1.0384
2 2023-11-28 00:00:00 1.0372 1.0372
3 2023-11-27 00:00:00 1.0371 1.0371
4 2023-11-24 00:00:00 1.0371 1.0371
5 2023-11-23 00:00:00 1.0376 1.0376
6 2023-11-22 00:00:00 1.0353 1.0353
7 2023-11-21 00:00:00 1.0366 1.0366
8 2023-11-20 00:00:00 1.0353 1.0353
9 2023-11-17 00:00:00 1.0328 1.0328
10 2023-11-16 00:00:00 1.0319 1.0319
11 2023-11-15 00:00:00 1.0324 1.0324
12 2023-11-14 00:00:00 1.0306 1.0306
13 2023-11-13 00:00:00 1.0290 1.0290
14 2023-11-10 00:00:00 1.0285 1.0285
15 2023-11-09 00:00:00 1.0284 1.0284
16 2023-11-08 00:00:00 1.0313 1.0313
17 2023-11-07 00:00:00 1.0316 1.0316
18 2023-11-06 00:00:00 1.0333 1.0333
19 2023-11-03 00:00:00 1.0335 1.0335
20 2023-11-02 00:00:00 1.0308 1.0308

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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