上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金(010639)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0087

累计净值:1.0087 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:封闭式基金
基金经理:倪侃 管理人:上银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-11-25

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+0.30%

累计净值走势图

上银聚远鑫87个月定开债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-05 1.0087 1.0087
2 2021-02-26 1.0079 1.0079
3 2021-02-19 1.0071 1.0071
4 2021-02-10 1.0062 1.0062
5 2021-02-05 1.0058 1.0058
6 2021-01-29 1.0052 1.0052
7 2021-01-22 1.0046 1.0046
8 2021-01-15 1.0039 1.0039
9 2021-01-08 1.0033 1.0033
10 2020-12-31 1.0026 1.0026
11 2020-12-25 1.0021 1.0021
12 2020-12-18 1.0015 1.0015
13 2020-12-11 1.0010 1.0010
14 2020-12-04 1.0005 1.0005
15 2020-11-27 1.0001 1.0001
16 2020-11-25 1.0000 1.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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