天弘医药创新混合型证券投资基金C类(010655)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8709

累计净值:0.8709 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭相博 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.886亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2020-12-02

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证综合债券指数收益率*20%

累计净值走势图

天弘医药创新C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8709 0.8709
2 2023-11-28 00:00:00 0.8848 0.8848
3 2023-11-27 00:00:00 0.8714 0.8714
4 2023-11-24 00:00:00 0.8705 0.8705
5 2023-11-23 00:00:00 0.8739 0.8739
6 2023-11-22 00:00:00 0.8653 0.8653
7 2023-11-21 00:00:00 0.8713 0.8713
8 2023-11-20 00:00:00 0.8736 0.8736
9 2023-11-17 00:00:00 0.8666 0.8666
10 2023-11-16 00:00:00 0.8557 0.8557
11 2023-11-15 00:00:00 0.8680 0.8680
12 2023-11-14 00:00:00 0.8645 0.8645
13 2023-11-13 00:00:00 0.8639 0.8639
14 2023-11-10 00:00:00 0.8707 0.8707
15 2023-11-09 00:00:00 0.8720 0.8720
16 2023-11-08 00:00:00 0.8789 0.8789
17 2023-11-07 00:00:00 0.8727 0.8727
18 2023-11-06 00:00:00 0.8822 0.8822
19 2023-11-03 00:00:00 0.8628 0.8628
20 2023-11-02 00:00:00 0.8588 0.8588

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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