工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)C类(010677)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9085

累计净值:0.9085 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.002亿份(2021-01-20) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2020-11-26

业绩比较基准: 中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。

累计净值走势图

工银传媒指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-14 0.9085 0.9085
2 2021-04-13 0.8930 0.8930
3 2021-04-12 0.8967 0.8967
4 2021-04-09 0.9148 0.9148
5 2021-04-08 0.9117 0.9117
6 2021-04-07 0.9166 0.9166
7 2021-04-06 0.9169 0.9169
8 2021-04-02 0.9091 0.9091
9 2021-04-01 0.9041 0.9041
10 2021-03-31 0.8980 0.8980
11 2021-03-30 0.8976 0.8976
12 2021-03-29 0.9028 0.9028
13 2021-03-26 0.9147 0.9147
14 2021-03-25 0.9078 0.9078
15 2021-03-24 0.9119 0.9119
16 2021-03-23 0.9076 0.9076
17 2021-03-22 0.9103 0.9103
18 2021-03-19 0.8997 0.8997
19 2021-03-18 0.9168 0.9168
20 2021-03-17 0.9182 0.9182
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