华夏新兴成长股票型证券投资基金A类(010680)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6655

累计净值:0.6655 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张帆 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:55.931亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-15

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*25%+银行活期存款利率(税后)*10%

累计净值走势图

华夏新兴成长股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6655 0.6655
2 2023-11-28 00:00:00 0.6688 0.6688
3 2023-11-27 00:00:00 0.6701 0.6701
4 2023-11-24 00:00:00 0.6666 0.6666
5 2023-11-23 00:00:00 0.6759 0.6759
6 2023-11-22 00:00:00 0.6697 0.6697
7 2023-11-21 00:00:00 0.6762 0.6762
8 2023-11-20 00:00:00 0.6828 0.6828
9 2023-11-17 00:00:00 0.6823 0.6823
10 2023-11-16 00:00:00 0.6855 0.6855
11 2023-11-15 00:00:00 0.6930 0.6930
12 2023-11-14 00:00:00 0.6867 0.6867
13 2023-11-13 00:00:00 0.6889 0.6889
14 2023-11-10 00:00:00 0.6844 0.6844
15 2023-11-09 00:00:00 0.6912 0.6912
16 2023-11-08 00:00:00 0.6948 0.6948
17 2023-11-07 00:00:00 0.6934 0.6934
18 2023-11-06 00:00:00 0.6964 0.6964
19 2023-11-03 00:00:00 0.6810 0.6810
20 2023-11-02 00:00:00 0.6661 0.6661

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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