万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金C类(010691)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8160

累计净值:0.8160 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹航 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.168亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-03-25

业绩比较基准: 中证互联互通A股策略指数收益率×90%+中债综合指数收益率×10%

累计净值走势图

万家互联互通核心资产量化策略混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8160 0.8160
2 2023-11-28 00:00:00 0.8193 0.8193
3 2023-11-27 00:00:00 0.8135 0.8135
4 2023-11-24 00:00:00 0.8179 0.8179
5 2023-11-23 00:00:00 0.8276 0.8276
6 2023-11-22 00:00:00 0.8199 0.8199
7 2023-11-21 00:00:00 0.8293 0.8293
8 2023-11-20 00:00:00 0.8341 0.8341
9 2023-11-17 00:00:00 0.8240 0.8240
10 2023-11-16 00:00:00 0.8191 0.8191
11 2023-11-15 00:00:00 0.8280 0.8280
12 2023-11-14 00:00:00 0.8252 0.8252
13 2023-11-13 00:00:00 0.8242 0.8242
14 2023-11-10 00:00:00 0.8200 0.8200
15 2023-11-09 00:00:00 0.8208 0.8208
16 2023-11-08 00:00:00 0.8259 0.8259
17 2023-11-07 00:00:00 0.8254 0.8254
18 2023-11-06 00:00:00 0.8246 0.8246
19 2023-11-03 00:00:00 0.8093 0.8093
20 2023-11-02 00:00:00 0.7982 0.7982

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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