工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金C类(010696)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.0020

累计净值:2.0020 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.387亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-11-23

业绩比较基准: 80%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×上证国债指数收益率

累计净值走势图

工银金融地产混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.0020 2.0020
2 2023-11-28 00:00:00 2.0410 2.0410
3 2023-11-27 00:00:00 2.0540 2.0540
4 2023-11-24 00:00:00 2.0790 2.0790
5 2023-11-23 00:00:00 2.0840 2.0840
6 2023-11-22 00:00:00 2.0710 2.0710
7 2023-11-21 00:00:00 2.0850 2.0850
8 2023-11-20 00:00:00 2.0740 2.0740
9 2023-11-17 00:00:00 2.0740 2.0740
10 2023-11-16 00:00:00 2.0830 2.0830
11 2023-11-15 00:00:00 2.0940 2.0940
12 2023-11-14 00:00:00 2.0870 2.0870
13 2023-11-13 00:00:00 2.0780 2.0780
14 2023-11-10 00:00:00 2.0850 2.0850
15 2023-11-09 00:00:00 2.1100 2.1100
16 2023-11-08 00:00:00 2.1150 2.1150
17 2023-11-07 00:00:00 2.1270 2.1270
18 2023-11-06 00:00:00 2.1430 2.1430
19 2023-11-03 00:00:00 2.1170 2.1170
20 2023-11-02 00:00:00 2.1130 2.1130

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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