国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金A类(010697)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9325

累计净值:0.9325 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈荔 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.089亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-02-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×20%

累计净值走势图

国联行业先锋6个月持有混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9325 0.9325
2 2023-11-28 00:00:00 0.9351 0.9351
3 2023-11-27 00:00:00 0.9283 0.9283
4 2023-11-24 00:00:00 0.9173 0.9173
5 2023-11-23 00:00:00 0.9298 0.9298
6 2023-11-22 00:00:00 0.9111 0.9111
7 2023-11-21 00:00:00 0.9375 0.9375
8 2023-11-20 00:00:00 0.9485 0.9485
9 2023-11-17 00:00:00 0.9410 0.9410
10 2023-11-16 00:00:00 0.9297 0.9297
11 2023-11-15 00:00:00 0.9276 0.9276
12 2023-11-14 00:00:00 0.9164 0.9164
13 2023-11-13 00:00:00 0.9136 0.9136
14 2023-11-10 00:00:00 0.9182 0.9182
15 2023-11-09 00:00:00 0.9083 0.9083
16 2023-11-08 00:00:00 0.9510 0.9510
17 2023-11-07 00:00:00 0.9336 0.9336
18 2023-11-06 00:00:00 0.9371 0.9371
19 2023-11-03 00:00:00 0.9045 0.9045
20 2023-11-02 00:00:00 0.8975 0.8975

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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