中欧瑾利混合型证券投资基金C类(010713)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9996

累计净值:0.9996 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:华李成 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%

累计净值走势图

中欧瑾利混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-16 0.9996 0.9996
2 2021-04-15 0.9987 0.9987
3 2021-04-14 0.9992 0.9992
4 2021-04-13 0.9973 0.9973
5 2021-04-12 0.9965 0.9965
6 2021-04-09 0.9994 0.9994
7 2021-04-08 1.0013 1.0013
8 2021-04-07 1.0009 1.0009
9 2021-04-06 1.0021 1.0021
10 2021-04-02 1.0029 1.0029
11 2021-04-01 1.0013 1.0013
12 2021-03-31 0.9983 0.9983
13 2021-03-30 0.9997 0.9997
14 2021-03-29 0.9987 0.9987
15 2021-03-26 0.9980 0.9980
16 2021-03-25 0.9944 0.9944
17 2021-03-24 0.9930 0.9930
18 2021-03-23 0.9961 0.9961
19 2021-03-22 0.9971 0.9971
20 2021-03-19 0.9951 0.9951
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