中欧瑾利混合型证券投资基金C类(010713)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0103

累计净值:1.0523 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:华李成,胡阗洋 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.252亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%

累计净值走势图

中欧瑾利混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0103 1.0523
2 2023-11-28 00:00:00 1.0142 1.0562
3 2023-11-27 00:00:00 1.0159 1.0579
4 2023-11-24 00:00:00 1.0156 1.0576
5 2023-11-23 00:00:00 1.0221 1.0641
6 2023-11-22 00:00:00 1.0198 1.0618
7 2023-11-21 00:00:00 1.0238 1.0658
8 2023-11-20 00:00:00 1.0246 1.0666
9 2023-11-17 00:00:00 1.0204 1.0624
10 2023-11-16 00:00:00 1.0204 1.0624
11 2023-11-15 00:00:00 1.0252 1.0672
12 2023-11-14 00:00:00 1.0188 1.0608
13 2023-11-13 00:00:00 1.0201 1.0621
14 2023-11-10 00:00:00 1.0176 1.0596
15 2023-11-09 00:00:00 1.0213 1.0633
16 2023-11-08 00:00:00 1.0237 1.0657
17 2023-11-07 00:00:00 1.0252 1.0672
18 2023-11-06 00:00:00 1.0284 1.0704
19 2023-11-03 00:00:00 1.0190 1.0610
20 2023-11-02 00:00:00 1.0119 1.0539

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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