前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金A类(010717)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4962

累计净值:0.4962 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:67.470亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*15%

累计净值走势图

前海开源优质企业6个月持有混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.4962 0.4962
2 2023-11-28 00:00:00 0.5025 0.5025
3 2023-11-27 00:00:00 0.5035 0.5035
4 2023-11-24 00:00:00 0.5080 0.5080
5 2023-11-23 00:00:00 0.5125 0.5125
6 2023-11-22 00:00:00 0.5100 0.5100
7 2023-11-21 00:00:00 0.5139 0.5139
8 2023-11-20 00:00:00 0.5141 0.5141
9 2023-11-17 00:00:00 0.5118 0.5118
10 2023-11-16 00:00:00 0.5166 0.5166
11 2023-11-15 00:00:00 0.5190 0.5190
12 2023-11-14 00:00:00 0.5106 0.5106
13 2023-11-13 00:00:00 0.5112 0.5112
14 2023-11-10 00:00:00 0.5124 0.5124
15 2023-11-09 00:00:00 0.5140 0.5140
16 2023-11-08 00:00:00 0.5156 0.5156
17 2023-11-07 00:00:00 0.5163 0.5163
18 2023-11-06 00:00:00 0.5214 0.5214
19 2023-11-03 00:00:00 0.5177 0.5177
20 2023-11-02 00:00:00 0.5112 0.5112

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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