西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金A类(010779)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0136

累计净值:1.0736 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:翟梓舰 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.820亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-01-19

业绩比较基准: 中证500指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%

累计净值走势图

西部利得量化优选一年持有期混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0136 1.0736
2 2023-11-28 00:00:00 1.0179 1.0779
3 2023-11-27 00:00:00 1.0076 1.0676
4 2023-11-24 00:00:00 1.0081 1.0681
5 2023-11-23 00:00:00 1.0187 1.0787
6 2023-11-22 00:00:00 1.0079 1.0679
7 2023-11-21 00:00:00 1.0140 1.0740
8 2023-11-20 00:00:00 1.0169 1.0769
9 2023-11-17 00:00:00 1.0078 1.0678
10 2023-11-16 00:00:00 1.0001 1.0601
11 2023-11-15 00:00:00 1.0058 1.0658
12 2023-11-14 00:00:00 1.0007 1.0607
13 2023-11-13 00:00:00 0.9993 1.0593
14 2023-11-10 00:00:00 0.9898 1.0498
15 2023-11-09 00:00:00 0.9895 1.0495
16 2023-11-08 00:00:00 0.9922 1.0522
17 2023-11-07 00:00:00 0.9921 1.0521
18 2023-11-06 00:00:00 0.9893 1.0493
19 2023-11-03 00:00:00 0.9752 1.0352
20 2023-11-02 00:00:00 0.9664 1.0264

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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