民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金C类(010796)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6026

累计净值:0.6026 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:柳世庆 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.454亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-05

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

累计净值走势图

民生加银价值发现一年持有期混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6026 0.6026
2 2023-11-28 00:00:00 0.6102 0.6102
3 2023-11-27 00:00:00 0.6109 0.6109
4 2023-11-24 00:00:00 0.6096 0.6096
5 2023-11-23 00:00:00 0.6128 0.6128
6 2023-11-22 00:00:00 0.6044 0.6044
7 2023-11-21 00:00:00 0.6061 0.6061
8 2023-11-20 00:00:00 0.6052 0.6052
9 2023-11-17 00:00:00 0.5972 0.5972
10 2023-11-16 00:00:00 0.5980 0.5980
11 2023-11-15 00:00:00 0.6036 0.6036
12 2023-11-14 00:00:00 0.6025 0.6025
13 2023-11-13 00:00:00 0.6023 0.6023
14 2023-11-10 00:00:00 0.6004 0.6004
15 2023-11-09 00:00:00 0.6044 0.6044
16 2023-11-08 00:00:00 0.6073 0.6073
17 2023-11-07 00:00:00 0.6094 0.6094
18 2023-11-06 00:00:00 0.6147 0.6147
19 2023-11-03 00:00:00 0.6126 0.6126
20 2023-11-02 00:00:00 0.6098 0.6098

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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