富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金A类(010859)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0217

累计净值:1.0797 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴旅忠 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.391亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-12-22

业绩比较基准: 中债-0-2年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

富国中债0-2年国开行债券指数A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0217 1.0797
2 2023-11-28 00:00:00 1.0218 1.0798
3 2023-11-27 00:00:00 1.0216 1.0796
4 2023-11-24 00:00:00 1.0219 1.0799
5 2023-11-23 00:00:00 1.0219 1.0799
6 2023-11-22 00:00:00 1.0224 1.0804
7 2023-11-21 00:00:00 1.0229 1.0809
8 2023-11-20 00:00:00 1.0232 1.0812
9 2023-11-17 00:00:00 1.0232 1.0812
10 2023-11-16 00:00:00 1.0232 1.0812
11 2023-11-15 00:00:00 1.0230 1.0810
12 2023-11-14 00:00:00 1.0226 1.0806
13 2023-11-13 00:00:00 1.0226 1.0806
14 2023-11-10 00:00:00 1.0222 1.0802
15 2023-11-09 00:00:00 1.0219 1.0799
16 2023-11-08 00:00:00 1.0219 1.0799
17 2023-11-07 00:00:00 1.0218 1.0798
18 2023-11-06 00:00:00 1.0222 1.0802
19 2023-11-03 00:00:00 1.0222 1.0802
20 2023-11-02 00:00:00 1.0223 1.0803

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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