长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(010861)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9713

累计净值:0.9713 净值更新日期:2022-01-24 基金类型:封闭式基金
基金经理:叶松 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:11.858亿份(2021-10-27) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*50%+中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

累计净值走势图

长信企业优选一年持有期混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-24 0.9713 0.9713
2 2022-01-21 0.9719 0.9719
3 2022-01-20 0.9762 0.9762
4 2022-01-19 0.9836 0.9836
5 2022-01-18 0.9876 0.9876
6 2022-01-17 0.9864 0.9864
7 2022-01-14 0.9746 0.9746
8 2022-01-13 0.9748 0.9748
9 2022-01-12 0.9892 0.9892
10 2022-01-11 0.9830 0.9830
11 2022-01-10 0.9893 0.9893
12 2022-01-07 0.9879 0.9879
13 2022-01-06 0.9945 0.9945
14 2022-01-05 0.9944 0.9944
15 2022-01-04 1.0110 1.0110
16 2021-12-31 1.0139 1.0139
17 2021-12-30 1.0089 1.0089
18 2021-12-29 1.0052 1.0052
19 2021-12-28 1.0104 1.0104
20 2021-12-27 1.0100 1.0100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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