长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(010861)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8249

累计净值:0.8249 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:叶松 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:10.338亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*50%+中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

累计净值走势图

长信企业优选一年持有期混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 0.8249 0.8249
2 2022-09-29 00:00:00 0.8397 0.8397
3 2022-09-28 00:00:00 0.8408 0.8408
4 2022-09-27 00:00:00 0.8644 0.8644
5 2022-09-26 00:00:00 0.8478 0.8478
6 2022-09-23 00:00:00 0.8457 0.8457
7 2022-09-22 00:00:00 0.8578 0.8578
8 2022-09-21 00:00:00 0.8592 0.8592
9 2022-09-20 00:00:00 0.8660 0.8660
10 2022-09-19 00:00:00 0.8616 0.8616
11 2022-09-16 00:00:00 0.8650 0.8650
12 2022-09-15 00:00:00 0.8795 0.8795
13 2022-09-14 00:00:00 0.8981 0.8981
14 2022-09-13 00:00:00 0.9065 0.9065
15 2022-09-09 00:00:00 0.9196 0.9196
16 2022-09-08 00:00:00 0.9111 0.9111
17 2022-09-07 00:00:00 0.9106 0.9106
18 2022-09-06 00:00:00 0.9053 0.9053
19 2022-09-05 00:00:00 0.8940 0.8940
20 2022-09-02 00:00:00 0.8912 0.8912

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034