诺德优势产业混合型证券投资基金(010878)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6937

累计净值:0.6937 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱红 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.759亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

累计净值走势图

诺德优势产业累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6937 0.6937
2 2023-11-28 00:00:00 0.6942 0.6942
3 2023-11-27 00:00:00 0.6949 0.6949
4 2023-11-24 00:00:00 0.7045 0.7045
5 2023-11-23 00:00:00 0.7050 0.7050
6 2023-11-22 00:00:00 0.7063 0.7063
7 2023-11-21 00:00:00 0.7092 0.7092
8 2023-11-20 00:00:00 0.7009 0.7009
9 2023-11-17 00:00:00 0.6982 0.6982
10 2023-11-16 00:00:00 0.7001 0.7001
11 2023-11-15 00:00:00 0.7071 0.7071
12 2023-11-14 00:00:00 0.7016 0.7016
13 2023-11-13 00:00:00 0.7029 0.7029
14 2023-11-10 00:00:00 0.7090 0.7090
15 2023-11-09 00:00:00 0.7157 0.7157
16 2023-11-08 00:00:00 0.7170 0.7170
17 2023-11-07 00:00:00 0.7146 0.7146
18 2023-11-06 00:00:00 0.7224 0.7224
19 2023-11-03 00:00:00 0.7220 0.7220
20 2023-11-02 00:00:00 0.7173 0.7173

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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