工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金(011006)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9606

累计净值:0.9606 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:封闭式基金
基金经理:袁芳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-13

业绩比较基准: 中证700指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%

累计净值走势图

工银圆丰三年持有期混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-15 0.9553 0.9553
2 2021-04-14 0.9571 0.9571
3 2021-04-13 0.9420 0.9420
4 2021-04-12 0.9360 0.9360
5 2021-04-09 0.9512 0.9512
6 2021-04-02 0.9773 0.9773
7 2021-03-26 0.9362 0.9362
8 2021-03-19 0.9291 0.9291
9 2021-03-12 0.9436 0.9436
10 2021-03-05 0.9717 0.9717
11 2021-02-26 0.9763 0.9763
12 2021-02-19 1.0443 1.0443
13 2021-02-10 1.0517 1.0517
14 2021-02-05 1.0272 1.0272
15 2021-01-29 1.0001 1.0001
16 2021-01-22 1.0148 1.0148
17 2021-01-15 1.0008 1.0008
18 2021-01-13 1.0000 1.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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