天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(011041)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5351

累计净值:0.5351 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川,贺雨轩 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:21.840亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2021-01-27

业绩比较基准: 国证生物医药指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘国证生物医药ETF发起式联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5351 0.5351
2 2023-11-28 00:00:00 0.5415 0.5415
3 2023-11-27 00:00:00 0.5324 0.5324
4 2023-11-24 00:00:00 0.5361 0.5361
5 2023-11-23 00:00:00 0.5365 0.5365
6 2023-11-22 00:00:00 0.5333 0.5333
7 2023-11-21 00:00:00 0.5425 0.5425
8 2023-11-20 00:00:00 0.5429 0.5429
9 2023-11-17 00:00:00 0.5376 0.5376
10 2023-11-16 00:00:00 0.5339 0.5339
11 2023-11-15 00:00:00 0.5420 0.5420
12 2023-11-14 00:00:00 0.5380 0.5380
13 2023-11-13 00:00:00 0.5386 0.5386
14 2023-11-10 00:00:00 0.5424 0.5424
15 2023-11-09 00:00:00 0.5418 0.5418
16 2023-11-08 00:00:00 0.5484 0.5484
17 2023-11-07 00:00:00 0.5441 0.5441
18 2023-11-06 00:00:00 0.5469 0.5469
19 2023-11-03 00:00:00 0.5304 0.5304
20 2023-11-02 00:00:00 0.5272 0.5272

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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