富国价值创造混合型证券投资基金C类(011100)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6835

累计净值:0.6835 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王园园 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.155亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-01-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*25%+中债综合全价指数收益率*15%

累计净值走势图

富国价值创造混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6835 0.6835
2 2023-11-28 00:00:00 0.6854 0.6854
3 2023-11-27 00:00:00 0.6823 0.6823
4 2023-11-24 00:00:00 0.6860 0.6860
5 2023-11-23 00:00:00 0.6872 0.6872
6 2023-11-22 00:00:00 0.6832 0.6832
7 2023-11-21 00:00:00 0.6875 0.6875
8 2023-11-20 00:00:00 0.6846 0.6846
9 2023-11-17 00:00:00 0.6825 0.6825
10 2023-11-16 00:00:00 0.6815 0.6815
11 2023-11-15 00:00:00 0.6874 0.6874
12 2023-11-14 00:00:00 0.6840 0.6840
13 2023-11-13 00:00:00 0.6830 0.6830
14 2023-11-10 00:00:00 0.6890 0.6890
15 2023-11-09 00:00:00 0.6935 0.6935
16 2023-11-08 00:00:00 0.6941 0.6941
17 2023-11-07 00:00:00 0.6928 0.6928
18 2023-11-06 00:00:00 0.6959 0.6959
19 2023-11-03 00:00:00 0.6937 0.6937
20 2023-11-02 00:00:00 0.6898 0.6898

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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