富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金C类(011131)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8950

累计净值:1.0550 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪孟海 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.253亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

累计净值走势图

富国沪港深C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8950 1.0550
2 2023-11-28 00:00:00 0.9050 1.0650
3 2023-11-27 00:00:00 0.9050 1.0650
4 2023-11-24 00:00:00 0.9070 1.0670
5 2023-11-23 00:00:00 0.9150 1.0750
6 2023-11-22 00:00:00 0.9060 1.0660
7 2023-11-21 00:00:00 0.9120 1.0720
8 2023-11-20 00:00:00 0.9120 1.0720
9 2023-11-17 00:00:00 0.9070 1.0670
10 2023-11-16 00:00:00 0.9100 1.0700
11 2023-11-15 00:00:00 0.9190 1.0790
12 2023-11-14 00:00:00 0.9050 1.0650
13 2023-11-13 00:00:00 0.9060 1.0660
14 2023-11-10 00:00:00 0.9050 1.0650
15 2023-11-09 00:00:00 0.9130 1.0730
16 2023-11-08 00:00:00 0.9180 1.0780
17 2023-11-07 00:00:00 0.9190 1.0790
18 2023-11-06 00:00:00 0.9260 1.0860
19 2023-11-03 00:00:00 0.9150 1.0750
20 2023-11-02 00:00:00 0.9040 1.0640

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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