华夏内需驱动混合型证券投资基金A类(011278)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5253

累计净值:0.5253 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:季新星 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:32.426亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-02-09

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

累计净值走势图

华夏内需驱动混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5253 0.5253
2 2023-11-28 00:00:00 0.5280 0.5280
3 2023-11-27 00:00:00 0.5267 0.5267
4 2023-11-24 00:00:00 0.5302 0.5302
5 2023-11-23 00:00:00 0.5337 0.5337
6 2023-11-22 00:00:00 0.5311 0.5311
7 2023-11-21 00:00:00 0.5350 0.5350
8 2023-11-20 00:00:00 0.5352 0.5352
9 2023-11-17 00:00:00 0.5324 0.5324
10 2023-11-16 00:00:00 0.5330 0.5330
11 2023-11-15 00:00:00 0.5361 0.5361
12 2023-11-14 00:00:00 0.5307 0.5307
13 2023-11-13 00:00:00 0.5294 0.5294
14 2023-11-10 00:00:00 0.5322 0.5322
15 2023-11-09 00:00:00 0.5354 0.5354
16 2023-11-08 00:00:00 0.5372 0.5372
17 2023-11-07 00:00:00 0.5379 0.5379
18 2023-11-06 00:00:00 0.5403 0.5403
19 2023-11-03 00:00:00 0.5350 0.5350
20 2023-11-02 00:00:00 0.5308 0.5308

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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