民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金A类(011285)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5462

累计净值:0.5462 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:14.612亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-06-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*15%

累计净值走势图

民生加银价值优选6个月持有期股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5462 0.5462
2 2023-11-28 00:00:00 0.5462 0.5462
3 2023-11-27 00:00:00 0.5455 0.5455
4 2023-11-24 00:00:00 0.5459 0.5459
5 2023-11-23 00:00:00 0.5503 0.5503
6 2023-11-22 00:00:00 0.5482 0.5482
7 2023-11-21 00:00:00 0.5518 0.5518
8 2023-11-20 00:00:00 0.5517 0.5517
9 2023-11-17 00:00:00 0.5501 0.5501
10 2023-11-16 00:00:00 0.5519 0.5519
11 2023-11-15 00:00:00 0.5567 0.5567
12 2023-11-14 00:00:00 0.5546 0.5546
13 2023-11-13 00:00:00 0.5560 0.5560
14 2023-11-10 00:00:00 0.5587 0.5587
15 2023-11-09 00:00:00 0.5614 0.5614
16 2023-11-08 00:00:00 0.5630 0.5630
17 2023-11-07 00:00:00 0.5637 0.5637
18 2023-11-06 00:00:00 0.5644 0.5644
19 2023-11-03 00:00:00 0.5632 0.5632
20 2023-11-02 00:00:00 0.5613 0.5613

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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