易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金C类(011303)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9872

累计净值:0.9872 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.257亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-02-03

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

累计净值走势图

易方达悦盈一年持有混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9872 0.9872
2 2023-11-28 00:00:00 0.9872 0.9872
3 2023-11-27 00:00:00 0.9867 0.9867
4 2023-11-24 00:00:00 0.9878 0.9878
5 2023-11-23 00:00:00 0.9891 0.9891
6 2023-11-22 00:00:00 0.9874 0.9874
7 2023-11-21 00:00:00 0.9908 0.9908
8 2023-11-20 00:00:00 0.9906 0.9906
9 2023-11-17 00:00:00 0.9898 0.9898
10 2023-11-16 00:00:00 0.9887 0.9887
11 2023-11-15 00:00:00 0.9897 0.9897
12 2023-11-14 00:00:00 0.9873 0.9873
13 2023-11-13 00:00:00 0.9867 0.9867
14 2023-11-10 00:00:00 0.9883 0.9883
15 2023-11-09 00:00:00 0.9893 0.9893
16 2023-11-08 00:00:00 0.9888 0.9888
17 2023-11-07 00:00:00 0.9896 0.9896
18 2023-11-06 00:00:00 0.9919 0.9919
19 2023-11-03 00:00:00 0.9883 0.9883
20 2023-11-02 00:00:00 0.9854 0.9854

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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